招商招琪纯债A (003571.jj)招商基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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招商招琪纯债A(003571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0739元 | 1.3028元 |
| 2024-12-20 | 1.0735元 | 1.3024元 |
| 2024-12-19 | 1.0724元 | 1.3013元 |
| 2024-12-18 | 1.0723元 | 1.3012元 |
| 2024-12-17 | 1.0730元 | 1.3019元 |
| 2024-12-16 | 1.0734元 | 1.3023元 |
| 2024-12-13 | 1.0720元 | 1.3009元 |
| 2024-12-12 | 1.0708元 | 1.2997元 |
| 2024-12-11 | 1.0704元 | 1.2993元 |
| 2024-12-10 | 1.0702元 | 1.2991元 |
| 2024-12-09 | 1.0683元 | 1.2972元 |
| 2024-12-06 | 1.0675元 | 1.2964元 |
| 2024-12-05 | 1.0676元 | 1.2965元 |
| 2024-12-04 | 1.0673元 | 1.2962元 |
| 2024-12-03 | 1.0664元 | 1.2953元 |
| 2024-12-02 | 1.0664元 | 1.2953元 |
| 2024-11-29 | 1.0647元 | 1.2936元 |
| 2024-11-28 | 1.0639元 | 1.2928元 |
| 2024-11-27 | 1.0634元 | 1.2923元 |
| 2024-11-26 | 1.0633元 | 1.2922元 |
| 2024-11-25 | 1.0631元 | 1.2920元 |
| 2024-11-22 | 1.0624元 | 1.2913元 |
| 2024-11-21 | 1.0622元 | 1.2911元 |
| 2024-11-20 | 1.0617元 | 1.2906元 |
| 2024-11-19 | 1.0618元 | 1.2907元 |
| 2024-11-18 | 1.0616元 | 1.2905元 |
| 2024-11-15 | 1.0617元 | 1.2906元 |
| 2024-11-14 | 1.0617元 | 1.2906元 |
| 2024-11-13 | 1.0617元 | 1.2906元 |
| 2024-11-12 | 1.0618元 | 1.2907元 |
| 2024-11-11 | 1.0614元 | 1.2903元 |
| 2024-11-08 | 1.0610元 | 1.2899元 |
| 2024-11-07 | 1.0607元 | 1.2896元 |
| 2024-11-06 | 1.0602元 | 1.2891元 |
| 2024-11-05 | 1.0601元 | 1.2890元 |
| 2024-11-04 | 1.0599元 | 1.2888元 |
| 2024-11-01 | 1.0596元 | 1.2885元 |
| 2024-10-31 | 1.0580元 | 1.2869元 |
| 2024-10-30 | 1.0577元 | 1.2866元 |
| 2024-10-29 | 1.0577元 | 1.2866元 |
| 2024-10-28 | 1.0576元 | 1.2865元 |
| 2024-10-25 | 1.0577元 | 1.2866元 |
| 2024-10-24 | 1.0577元 | 1.2866元 |
| 2024-10-23 | 1.0577元 | 1.2866元 |
| 2024-10-22 | 1.0581元 | 1.2870元 |
| 2024-10-21 | 1.0586元 | 1.2875元 |
| 2024-10-18 | 1.0586元 | 1.2875元 |
| 2024-10-17 | 1.0587元 | 1.2876元 |
| 2024-10-16 | 1.0583元 | 1.2872元 |
| 2024-10-15 | 1.0583元 | 1.2872元 |
