招商招琪纯债A (003571.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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招商招琪纯债A(003571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0559元 | 1.2848元 |
| 2024-07-30 | 1.0556元 | 1.2845元 |
| 2024-07-29 | 1.0555元 | 1.2844元 |
| 2024-07-26 | 1.0552元 | 1.2841元 |
| 2024-07-25 | 1.0550元 | 1.2839元 |
| 2024-07-24 | 1.0548元 | 1.2837元 |
| 2024-07-23 | 1.0547元 | 1.2836元 |
| 2024-07-22 | 1.0544元 | 1.2833元 |
| 2024-07-19 | 1.0537元 | 1.2826元 |
| 2024-07-18 | 1.0535元 | 1.2824元 |
| 2024-07-17 | 1.0535元 | 1.2824元 |
| 2024-07-16 | 1.0535元 | 1.2824元 |
| 2024-07-15 | 1.0533元 | 1.2822元 |
| 2024-07-12 | 1.0529元 | 1.2818元 |
| 2024-07-11 | 1.0526元 | 1.2815元 |
| 2024-07-10 | 1.0524元 | 1.2813元 |
| 2024-07-09 | 1.0523元 | 1.2812元 |
| 2024-07-08 | 1.0519元 | 1.2808元 |
| 2024-07-05 | 1.0523元 | 1.2812元 |
| 2024-07-04 | 1.0525元 | 1.2814元 |
| 2024-07-03 | 1.0524元 | 1.2813元 |
| 2024-07-02 | 1.0521元 | 1.2810元 |
| 2024-07-01 | 1.0517元 | 1.2806元 |
| 2024-06-28 | 1.0519元 | 1.2808元 |
| 2024-06-27 | 1.0517元 | 1.2806元 |
| 2024-06-26 | 1.0514元 | 1.2803元 |
| 2024-06-25 | 1.0512元 | 1.2801元 |
| 2024-06-24 | 1.0510元 | 1.2799元 |
| 2024-06-21 | 1.0508元 | 1.2797元 |
| 2024-06-20 | 1.0509元 | 1.2798元 |
| 2024-06-19 | 1.0507元 | 1.2796元 |
| 2024-06-18 | 1.0506元 | 1.2795元 |
| 2024-06-17 | 1.0505元 | 1.2794元 |
| 2024-06-14 | 1.0504元 | 1.2793元 |
| 2024-06-13 | 1.0503元 | 1.2792元 |
| 2024-06-12 | 1.0502元 | 1.2791元 |
| 2024-06-11 | 1.0501元 | 1.2790元 |
| 2024-06-07 | 1.0498元 | 1.2787元 |
| 2024-06-06 | 1.0497元 | 1.2786元 |
| 2024-06-05 | 1.0495元 | 1.2784元 |
| 2024-06-04 | 1.0492元 | 1.2781元 |
| 2024-06-03 | 1.0490元 | 1.2779元 |
| 2024-05-31 | 1.0488元 | 1.2777元 |
| 2024-05-30 | 1.0488元 | 1.2777元 |
| 2024-05-29 | 1.0486元 | 1.2775元 |
| 2024-05-28 | 1.0484元 | 1.2773元 |
| 2024-05-27 | 1.0482元 | 1.2771元 |
| 2024-05-24 | 1.0482元 | 1.2771元 |
| 2024-05-23 | 1.0481元 | 1.2770元 |
| 2024-05-22 | 1.0478元 | 1.2767元 |
