招商招琪纯债A (003571.jj)招商基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招琪纯债A(003571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,173.99万元 | 0.30% | 391.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,321.27万元 | 0.30% | 773.76万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,152.09万元 | 0.30% | 384.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,365.50万元 | 0.30% | 788.50万元 | 0.10% |
