招商招琪纯债A (003571.jj)招商基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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招商招琪纯债A(003571) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.0451 元 | 75.52亿 | 3.41亿元 | 4.30% | 4.30% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0133 元 | 75.52亿 | 1.00亿元 | 1.26% | 1.82% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0058 元 | 75.52亿 | 4,380.37万元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
