招商招琪纯债A (003571.jj)招商基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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招商招琪纯债A(003571) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 79.72亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 79.45亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.65亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 77.90亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 77.26亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 76.89亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 76.00亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 78.71亿 | 75.52亿元 | -- |
