中信建投稳裕A (003573.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0722元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳裕C | ||||
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中信建投稳裕A(003573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0722元 | 1.3186元 |
| 2024-12-26 | 1.0702元 | 1.3166元 |
| 2024-12-25 | 1.1040元 | 1.3164元 |
| 2024-12-24 | 1.1048元 | 1.3172元 |
| 2024-12-23 | 1.1059元 | 1.3183元 |
| 2024-12-20 | 1.1052元 | 1.3176元 |
| 2024-12-19 | 1.1032元 | 1.3156元 |
| 2024-12-18 | 1.1042元 | 1.3166元 |
| 2024-12-17 | 1.1059元 | 1.3183元 |
| 2024-12-16 | 1.1066元 | 1.3190元 |
| 2024-12-13 | 1.1046元 | 1.3170元 |
| 2024-12-12 | 1.1024元 | 1.3148元 |
| 2024-12-11 | 1.1017元 | 1.3141元 |
| 2024-12-10 | 1.1017元 | 1.3141元 |
| 2024-12-09 | 1.0989元 | 1.3113元 |
| 2024-12-06 | 1.0982元 | 1.3106元 |
| 2024-12-05 | 1.0982元 | 1.3106元 |
| 2024-12-04 | 1.0977元 | 1.3101元 |
| 2024-12-03 | 1.0963元 | 1.3087元 |
| 2024-12-02 | 1.0961元 | 1.3085元 |
| 2024-11-29 | 1.0937元 | 1.3061元 |
| 2024-11-28 | 1.0929元 | 1.3053元 |
| 2024-11-27 | 1.0918元 | 1.3042元 |
| 2024-11-26 | 1.0914元 | 1.3038元 |
| 2024-11-25 | 1.0909元 | 1.3033元 |
| 2024-11-22 | 1.0897元 | 1.3021元 |
| 2024-11-21 | 1.0894元 | 1.3018元 |
| 2024-11-20 | 1.0891元 | 1.3015元 |
| 2024-11-19 | 1.0892元 | 1.3016元 |
| 2024-11-18 | 1.0891元 | 1.3015元 |
| 2024-11-15 | 1.0897元 | 1.3021元 |
| 2024-11-14 | 1.0898元 | 1.3022元 |
| 2024-11-13 | 1.0898元 | 1.3022元 |
| 2024-11-12 | 1.0898元 | 1.3022元 |
| 2024-11-11 | 1.0895元 | 1.3019元 |
| 2024-11-08 | 1.0891元 | 1.3015元 |
| 2024-11-07 | 1.0887元 | 1.3011元 |
| 2024-11-06 | 1.0882元 | 1.3006元 |
| 2024-11-05 | 1.0880元 | 1.3004元 |
| 2024-11-04 | 1.0878元 | 1.3002元 |
| 2024-11-01 | 1.0873元 | 1.2997元 |
| 2024-10-31 | 1.0866元 | 1.2990元 |
| 2024-10-30 | 1.0864元 | 1.2988元 |
| 2024-10-29 | 1.0865元 | 1.2989元 |
| 2024-10-28 | 1.0861元 | 1.2985元 |
| 2024-10-25 | 1.0865元 | 1.2989元 |
| 2024-10-24 | 1.0865元 | 1.2989元 |
| 2024-10-23 | 1.0863元 | 1.2987元 |
| 2024-10-22 | 1.0868元 | 1.2992元 |
| 2024-10-21 | 1.0876元 | 1.3000元 |
