中信建投稳裕A (003573.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元持有人户数377.00基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳裕C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投稳裕A(003573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0844元 | 1.2968元 |
| 2024-09-27 | 1.0867元 | 1.2991元 |
| 2024-09-26 | 1.0899元 | 1.3023元 |
| 2024-09-25 | 1.0901元 | 1.3025元 |
| 2024-09-24 | 1.0899元 | 1.3023元 |
| 2024-09-23 | 1.0901元 | 1.3025元 |
| 2024-09-20 | 1.0899元 | 1.3023元 |
| 2024-09-19 | 1.0902元 | 1.3026元 |
| 2024-09-18 | 1.0904元 | 1.3028元 |
| 2024-09-13 | 1.0887元 | 1.3011元 |
| 2024-09-12 | 1.0884元 | 1.3008元 |
| 2024-09-11 | 1.0881元 | 1.3005元 |
| 2024-09-10 | 1.0877元 | 1.3001元 |
| 2024-09-09 | 1.0873元 | 1.2997元 |
| 2024-09-06 | 1.0867元 | 1.2991元 |
| 2024-09-05 | 1.0864元 | 1.2988元 |
| 2024-09-04 | 1.0857元 | 1.2981元 |
| 2024-09-03 | 1.0853元 | 1.2977元 |
| 2024-09-02 | 1.0850元 | 1.2974元 |
| 2024-08-30 | 1.0842元 | 1.2966元 |
| 2024-08-29 | 1.0843元 | 1.2967元 |
| 2024-08-28 | 1.0841元 | 1.2965元 |
| 2024-08-27 | 1.0838元 | 1.2962元 |
| 2024-08-26 | 1.0846元 | 1.2970元 |
| 2024-08-23 | 1.0847元 | 1.2971元 |
| 2024-08-22 | 1.0848元 | 1.2972元 |
| 2024-08-21 | 1.0845元 | 1.2969元 |
| 2024-08-20 | 1.0846元 | 1.2970元 |
| 2024-08-19 | 1.0843元 | 1.2967元 |
| 2024-08-16 | 1.0839元 | 1.2963元 |
| 2024-08-09 | 1.0846元 | 1.2970元 |
| 2024-08-02 | 1.0847元 | 1.2971元 |
| 2024-07-26 | 1.0820元 | 1.2944元 |
| 2024-07-19 | 1.0799元 | 1.2923元 |
| 2024-07-12 | 1.0799元 | 1.2923元 |
| 2024-07-05 | 1.0797元 | 1.2921元 |
| 2024-06-28 | 1.0797元 | 1.2921元 |
| 2024-06-21 | 1.0945元 | 1.2909元 |
| 2024-06-14 | 1.0936元 | 1.2900元 |
| 2024-06-07 | 1.0924元 | 1.2888元 |
| 2024-05-31 | 1.0908元 | 1.2872元 |
| 2024-05-24 | 1.0898元 | 1.2862元 |
| 2024-05-23 | 1.0896元 | 1.2860元 |
| 2024-05-22 | 1.0890元 | 1.2854元 |
| 2024-05-21 | 1.0890元 | 1.2854元 |
| 2024-05-20 | 1.0890元 | 1.2854元 |
| 2024-05-17 | 1.0888元 | 1.2852元 |
| 2024-05-10 | 1.0886元 | 1.2850元 |
| 2024-04-30 | 1.0882元 | 1.2846元 |
| 2024-04-26 | 1.0890元 | 1.2854元 |
