华泰柏瑞享利混合A (003591.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4951元基金经理董辰 、 姬青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率26.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞享利混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞享利混合A(003591) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 17.57% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 17.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.62亿 | 76.90% |
| (其中) 债券 | 5.62亿 | 76.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.76万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 3,959.18万 | 5.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,132.41万 | 8.38% |
| 采矿业 | 2,519.05万 | 3.44% |
| 房地产业 | 2,219.61万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,515.82万 | 2.07% |
| 建筑业 | 160.55万 | 0.22% |
| 金融业 | 129.96万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 57.79万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.02万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.66万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.55万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 25.54万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.41万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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