华泰柏瑞享利混合A (003591.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4951元基金经理董辰 、 姬青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率26.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞享利混合C | ||||
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华泰柏瑞享利混合A(003591) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 3.68亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 3.90亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.97亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 4.50亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.57亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 6.43亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 5.86亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 6.01亿 | 4.43亿元 | -- |
