华泰柏瑞享利混合A(003591) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 3.90亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.97亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 4.50亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.57亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 6.43亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 5.86亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 6.01亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 5.11亿 | 3.76亿元 | -- |
