华泰柏瑞享利混合A(003591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4707元 | 1.6387元 |
| 2024-07-25 | 1.4663元 | 1.6343元 |
| 2024-07-24 | 1.4711元 | 1.6391元 |
| 2024-07-23 | 1.4735元 | 1.6415元 |
| 2024-07-22 | 1.4824元 | 1.6504元 |
| 2024-07-19 | 1.4832元 | 1.6512元 |
| 2024-07-18 | 1.4874元 | 1.6554元 |
| 2024-07-17 | 1.4852元 | 1.6532元 |
| 2024-07-16 | 1.4869元 | 1.6549元 |
| 2024-07-15 | 1.4824元 | 1.6504元 |
| 2024-07-12 | 1.4810元 | 1.6490元 |
| 2024-07-11 | 1.4819元 | 1.6499元 |
| 2024-07-10 | 1.4749元 | 1.6429元 |
| 2024-07-09 | 1.4784元 | 1.6464元 |
| 2024-07-08 | 1.4747元 | 1.6427元 |
| 2024-07-05 | 1.4787元 | 1.6467元 |
| 2024-07-04 | 1.4726元 | 1.6406元 |
| 2024-07-03 | 1.4737元 | 1.6417元 |
| 2024-07-02 | 1.4748元 | 1.6428元 |
| 2024-07-01 | 1.4775元 | 1.6455元 |
| 2024-06-28 | 1.4710元 | 1.6390元 |
| 2024-06-27 | 1.4667元 | 1.6347元 |
| 2024-06-26 | 1.4720元 | 1.6400元 |
| 2024-06-25 | 1.4712元 | 1.6392元 |
| 2024-06-24 | 1.4708元 | 1.6388元 |
| 2024-06-21 | 1.4760元 | 1.6440元 |
| 2024-06-20 | 1.4764元 | 1.6444元 |
| 2024-06-19 | 1.4773元 | 1.6453元 |
| 2024-06-18 | 1.4767元 | 1.6447元 |
| 2024-06-17 | 1.4759元 | 1.6439元 |
| 2024-06-14 | 1.4792元 | 1.6472元 |
| 2024-06-13 | 1.4795元 | 1.6475元 |
| 2024-06-12 | 1.4834元 | 1.6514元 |
| 2024-06-11 | 1.4811元 | 1.6491元 |
| 2024-06-07 | 1.4870元 | 1.6550元 |
| 2024-06-06 | 1.4848元 | 1.6528元 |
| 2024-06-05 | 1.4828元 | 1.6508元 |
| 2024-06-04 | 1.4879元 | 1.6559元 |
| 2024-06-03 | 1.4839元 | 1.6519元 |
| 2024-05-31 | 1.4863元 | 1.6543元 |
| 2024-05-30 | 1.4855元 | 1.6535元 |
| 2024-05-29 | 1.4920元 | 1.6600元 |
| 2024-05-28 | 1.4884元 | 1.6564元 |
| 2024-05-27 | 1.4896元 | 1.6576元 |
| 2024-05-24 | 1.4855元 | 1.6535元 |
| 2024-05-23 | 1.4878元 | 1.6558元 |
| 2024-05-22 | 1.4932元 | 1.6612元 |
| 2024-05-21 | 1.4953元 | 1.6633元 |
| 2024-05-20 | 1.5017元 | 1.6697元 |
| 2024-05-17 | 1.4953元 | 1.6633元 |
