华泰柏瑞享利混合A (003591.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4951元基金经理董辰 、 姬青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率26.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞享利混合C | ||||
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华泰柏瑞享利混合A(003591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4951元 | 1.6935元 |
| 2024-12-19 | 1.4945元 | 1.6929元 |
| 2024-12-18 | 1.4946元 | 1.6930元 |
| 2024-12-17 | 1.4948元 | 1.6932元 |
| 2024-12-16 | 1.4971元 | 1.6955元 |
| 2024-12-13 | 1.5005元 | 1.6989元 |
| 2024-12-12 | 1.5058元 | 1.7042元 |
| 2024-12-11 | 1.5030元 | 1.7014元 |
| 2024-12-10 | 1.5013元 | 1.6997元 |
| 2024-12-09 | 1.4979元 | 1.6963元 |
| 2024-12-06 | 1.4973元 | 1.6957元 |
| 2024-12-05 | 1.4939元 | 1.6923元 |
| 2024-12-04 | 1.4940元 | 1.6924元 |
| 2024-12-03 | 1.4953元 | 1.6937元 |
| 2024-12-02 | 1.4964元 | 1.6948元 |
| 2024-11-29 | 1.4923元 | 1.6907元 |
| 2024-11-28 | 1.4882元 | 1.6866元 |
| 2024-11-27 | 1.4897元 | 1.6881元 |
| 2024-11-26 | 1.4856元 | 1.6840元 |
| 2024-11-25 | 1.4862元 | 1.6846元 |
| 2024-11-22 | 1.4868元 | 1.6852元 |
| 2024-11-21 | 1.4946元 | 1.6930元 |
| 2024-11-20 | 1.4934元 | 1.6918元 |
| 2024-11-19 | 1.4916元 | 1.6900元 |
| 2024-11-18 | 1.4875元 | 1.6859元 |
| 2024-11-15 | 1.4886元 | 1.6870元 |
| 2024-11-14 | 1.4925元 | 1.6909元 |
| 2024-11-13 | 1.4986元 | 1.6970元 |
| 2024-11-12 | 1.4985元 | 1.6969元 |
| 2024-11-11 | 1.5013元 | 1.6997元 |
| 2024-11-08 | 1.5002元 | 1.6986元 |
| 2024-11-07 | 1.5027元 | 1.7011元 |
| 2024-11-06 | 1.4983元 | 1.6967元 |
| 2024-11-05 | 1.4984元 | 1.6968元 |
| 2024-11-04 | 1.4925元 | 1.6909元 |
| 2024-11-01 | 1.4897元 | 1.6881元 |
| 2024-10-31 | 1.4890元 | 1.6874元 |
| 2024-10-30 | 1.4897元 | 1.6881元 |
| 2024-10-29 | 1.4908元 | 1.6892元 |
| 2024-10-28 | 1.4941元 | 1.6925元 |
| 2024-10-25 | 1.4916元 | 1.6900元 |
| 2024-10-24 | 1.4902元 | 1.6886元 |
| 2024-10-23 | 1.4937元 | 1.6921元 |
| 2024-10-22 | 1.4944元 | 1.6928元 |
| 2024-10-21 | 1.4931元 | 1.6915元 |
| 2024-10-18 | 1.4886元 | 1.6870元 |
| 2024-10-17 | 1.4807元 | 1.6791元 |
| 2024-10-16 | 1.4845元 | 1.6829元 |
| 2024-10-15 | 1.4794元 | 1.6778元 |
| 2024-10-14 | 1.4860元 | 1.6844元 |
