华泰柏瑞享利混合A (003591.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4951元基金经理董辰 、 姬青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率26.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞享利混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞享利混合A(003591) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0304 元 | 2.42亿 | 735.30万元 | 2.01% | -- |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.068 元 | 3.83亿 | 2,605.00万元 | 5.03% | 5.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
