景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1949元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.75亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 80.75亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 771.20万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 50.45万 | 0.01% |
加载中......
