景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数870.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1966元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | ||||
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0182 元 | 51.02亿 | 9,285.19万元 | 1.50% | -- |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0177 元 | 45.69亿 | 8,086.46万元 | 1.49% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.034 元 | 83.25亿 | 2.83亿元 | 2.96% | 4.96% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0233 元 | 21.57亿 | 5,026.06万元 | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
