景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1949元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | ||||
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1949元 | 1.3699元 |
| 2024-07-25 | 1.1946元 | 1.3696元 |
| 2024-07-24 | 1.1941元 | 1.3691元 |
| 2024-07-23 | 1.1939元 | 1.3689元 |
| 2024-07-22 | 1.1933元 | 1.3683元 |
| 2024-07-19 | 1.1923元 | 1.3673元 |
| 2024-07-18 | 1.1921元 | 1.3671元 |
| 2024-07-17 | 1.1921元 | 1.3671元 |
| 2024-07-16 | 1.1919元 | 1.3669元 |
| 2024-07-15 | 1.1917元 | 1.3667元 |
| 2024-07-12 | 1.1912元 | 1.3662元 |
| 2024-07-11 | 1.1908元 | 1.3658元 |
| 2024-07-10 | 1.1906元 | 1.3656元 |
| 2024-07-09 | 1.1905元 | 1.3655元 |
| 2024-07-08 | 1.1900元 | 1.3650元 |
| 2024-07-05 | 1.1907元 | 1.3657元 |
| 2024-07-04 | 1.1909元 | 1.3659元 |
| 2024-07-03 | 1.1908元 | 1.3658元 |
| 2024-07-02 | 1.1904元 | 1.3654元 |
| 2024-07-01 | 1.1899元 | 1.3649元 |
| 2024-06-28 | 1.1906元 | 1.3656元 |
| 2024-06-27 | 1.1902元 | 1.3652元 |
| 2024-06-26 | 1.1897元 | 1.3647元 |
| 2024-06-25 | 1.1895元 | 1.3645元 |
| 2024-06-24 | 1.1892元 | 1.3642元 |
| 2024-06-21 | 1.1889元 | 1.3639元 |
| 2024-06-20 | 1.1892元 | 1.3642元 |
| 2024-06-19 | 1.1890元 | 1.3640元 |
| 2024-06-18 | 1.1888元 | 1.3638元 |
| 2024-06-17 | 1.1884元 | 1.3634元 |
| 2024-06-14 | 1.1882元 | 1.3632元 |
| 2024-06-13 | 1.1878元 | 1.3628元 |
| 2024-06-12 | 1.1876元 | 1.3626元 |
| 2024-06-11 | 1.1876元 | 1.3626元 |
| 2024-06-07 | 1.1872元 | 1.3622元 |
| 2024-06-06 | 1.1869元 | 1.3619元 |
| 2024-06-05 | 1.1866元 | 1.3616元 |
| 2024-06-04 | 1.1863元 | 1.3613元 |
| 2024-06-03 | 1.1860元 | 1.3610元 |
| 2024-05-31 | 1.1856元 | 1.3606元 |
| 2024-05-30 | 1.1856元 | 1.3606元 |
| 2024-05-29 | 1.1854元 | 1.3604元 |
| 2024-05-28 | 1.1850元 | 1.3600元 |
| 2024-05-27 | 1.1846元 | 1.3596元 |
| 2024-05-24 | 1.1843元 | 1.3593元 |
| 2024-05-23 | 1.1842元 | 1.3592元 |
| 2024-05-22 | 1.1837元 | 1.3587元 |
| 2024-05-21 | 1.1835元 | 1.3585元 |
| 2024-05-20 | 1.1835元 | 1.3585元 |
| 2024-05-17 | 1.1831元 | 1.3581元 |
