景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数870.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1966元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 895.15万元 | 0.30% | 298.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,011.85万元 | 0.30% | 670.62万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,076.28万元 | 0.30% | 358.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,880.94万元 | 0.30% | 626.98万元 | 0.10% |
