景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1949元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | ||||
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 69.69亿 | 58.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.48亿 | 46.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 53.77亿 | 45.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.26亿 | 58.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 68.27亿 | 59.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 87.38亿 | 76.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 51.63亿 | 46.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 97.64亿 | 83.25亿元 | -- |
