景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数870.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1960元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | ||||
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1960元 | 1.3892元 |
| 2024-12-23 | 1.1966元 | 1.3898元 |
| 2024-12-20 | 1.1962元 | 1.3894元 |
| 2024-12-19 | 1.1950元 | 1.3882元 |
| 2024-12-18 | 1.2133元 | 1.3883元 |
| 2024-12-17 | 1.2141元 | 1.3891元 |
| 2024-12-16 | 1.2145元 | 1.3895元 |
| 2024-12-13 | 1.2131元 | 1.3881元 |
| 2024-12-12 | 1.2116元 | 1.3866元 |
| 2024-12-11 | 1.2113元 | 1.3863元 |
| 2024-12-10 | 1.2113元 | 1.3863元 |
| 2024-12-09 | 1.2090元 | 1.3840元 |
| 2024-12-06 | 1.2082元 | 1.3832元 |
| 2024-12-05 | 1.2082元 | 1.3832元 |
| 2024-12-04 | 1.2078元 | 1.3828元 |
| 2024-12-03 | 1.2067元 | 1.3817元 |
| 2024-12-02 | 1.2065元 | 1.3815元 |
| 2024-11-29 | 1.2040元 | 1.3790元 |
| 2024-11-28 | 1.2030元 | 1.3780元 |
| 2024-11-27 | 1.2022元 | 1.3772元 |
| 2024-11-26 | 1.2019元 | 1.3769元 |
| 2024-11-25 | 1.2015元 | 1.3765元 |
| 2024-11-22 | 1.2007元 | 1.3757元 |
| 2024-11-21 | 1.2002元 | 1.3752元 |
| 2024-11-20 | 1.1995元 | 1.3745元 |
| 2024-11-19 | 1.1994元 | 1.3744元 |
| 2024-11-18 | 1.1990元 | 1.3740元 |
| 2024-11-15 | 1.1993元 | 1.3743元 |
| 2024-11-14 | 1.1990元 | 1.3740元 |
| 2024-11-13 | 1.1988元 | 1.3738元 |
| 2024-11-12 | 1.1989元 | 1.3739元 |
| 2024-11-11 | 1.1980元 | 1.3730元 |
| 2024-11-08 | 1.1973元 | 1.3723元 |
| 2024-11-07 | 1.1968元 | 1.3718元 |
| 2024-11-06 | 1.1960元 | 1.3710元 |
| 2024-11-05 | 1.1957元 | 1.3707元 |
| 2024-11-04 | 1.1953元 | 1.3703元 |
| 2024-11-01 | 1.1948元 | 1.3698元 |
| 2024-10-31 | 1.1939元 | 1.3689元 |
| 2024-10-30 | 1.1934元 | 1.3684元 |
| 2024-10-29 | 1.1933元 | 1.3683元 |
| 2024-10-28 | 1.1931元 | 1.3681元 |
| 2024-10-25 | 1.1935元 | 1.3685元 |
| 2024-10-24 | 1.1936元 | 1.3686元 |
| 2024-10-23 | 1.1937元 | 1.3687元 |
| 2024-10-22 | 1.1948元 | 1.3698元 |
| 2024-10-21 | 1.1958元 | 1.3708元 |
| 2024-10-18 | 1.1958元 | 1.3708元 |
| 2024-10-17 | 1.1960元 | 1.3710元 |
| 2024-10-16 | 1.1953元 | 1.3703元 |
