创金合信资源主题精选股票A (003624.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4506元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.79亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 6.79亿 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,672.70万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 485.25万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5.22亿 | 70.48% |
| 制造业 | 1.52亿 | 20.54% |
| 批发和零售业 | 494.35万 | 0.67% |
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