创金合信资源主题精选股票A (003624.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4506元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票C | ||||
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2024-11-12 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2024-11-11 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2024-11-08 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2024-11-07 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2024-11-06 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2024-11-05 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2024-11-04 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2024-11-01 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2024-10-31 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2024-10-30 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-10-29 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-10-28 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2024-10-25 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2024-10-24 | 2.5149元 | 2.5149元 |
| 2024-10-23 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2024-10-22 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2024-10-21 | 2.5337元 | 2.5337元 |
| 2024-10-18 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2024-10-17 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2024-10-16 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2024-10-15 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-10-14 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2024-10-11 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2024-10-10 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2024-10-09 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2024-10-08 | 2.5994元 | 2.5994元 |
| 2024-09-30 | 2.6229元 | 2.6229元 |
| 2024-09-27 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2024-09-26 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2024-09-25 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2024-09-24 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2024-09-23 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2024-09-20 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2024-09-19 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2024-09-18 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2024-09-13 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2024-09-12 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2024-09-11 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2024-09-10 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2024-09-09 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2024-09-06 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2024-09-05 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2024-09-04 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2024-09-03 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2024-09-02 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2024-08-30 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2024-08-29 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-08-28 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2024-08-27 | 2.3005元 | 2.3005元 |
