创金合信资源主题精选股票A (003624.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2682元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票C | ||||
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2024-12-26 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2024-12-25 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-12-24 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2024-12-23 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2024-12-20 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2024-12-19 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2024-12-18 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2024-12-17 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2024-12-16 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2024-12-13 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2024-12-12 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2024-12-11 | 2.4407元 | 2.4407元 |
| 2024-12-10 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-12-09 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2024-12-06 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2024-12-05 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2024-12-04 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2024-12-03 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2024-12-02 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2024-11-29 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2024-11-28 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2024-11-27 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2024-11-26 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2024-11-25 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2024-11-22 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-11-21 | 2.4384元 | 2.4384元 |
| 2024-11-20 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2024-11-19 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2024-11-18 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2024-11-15 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2024-11-14 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2024-11-13 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2024-11-12 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2024-11-11 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2024-11-08 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2024-11-07 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2024-11-06 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2024-11-05 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2024-11-04 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2024-11-01 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2024-10-31 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2024-10-30 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-10-29 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-10-28 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2024-10-25 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2024-10-24 | 2.5149元 | 2.5149元 |
| 2024-10-23 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2024-10-22 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2024-10-21 | 2.5337元 | 2.5337元 |
