创金合信资源主题精选股票A (003624.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2787元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票C | ||||
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2024-08-29 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-08-28 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2024-08-27 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2024-08-26 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2024-08-23 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2024-08-22 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2024-08-21 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-08-20 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2024-08-19 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2024-08-16 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2024-08-15 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2024-08-14 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2024-08-13 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2024-08-12 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2024-08-09 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2024-08-08 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2024-08-07 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2024-08-06 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2024-08-05 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-08-02 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2024-08-01 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2024-07-31 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2024-07-30 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2024-07-29 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2024-07-26 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2024-07-25 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2024-07-24 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2024-07-23 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2024-07-22 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2024-07-19 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2024-07-18 | 2.5404元 | 2.5404元 |
| 2024-07-17 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2024-07-16 | 2.6068元 | 2.6068元 |
| 2024-07-15 | 2.5891元 | 2.5891元 |
| 2024-07-12 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2024-07-11 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2024-07-10 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2024-07-09 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2024-07-08 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2024-07-05 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2024-07-04 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2024-07-03 | 2.5391元 | 2.5391元 |
| 2024-07-02 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2024-07-01 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2024-06-28 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2024-06-27 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2024-06-26 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2024-06-25 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2024-06-24 | 2.5040元 | 2.5040元 |
