创金合信资源主题精选股票A (003624.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2682元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票C | ||||
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.62元 | 4.05亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.51元 | 3.79亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.18元 | 3.18亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.40亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.17元 | 3.43亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.33元 | 3.82亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 3.79亿 | 1.73亿元 | -- |
