创金合信资源主题精选股票A (003624.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2682元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票C | ||||
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创金合信资源主题精选股票A(003624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 408.75万元 | 1.20% | 68.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 913.47万元 | 1.50% | 152.25万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 501.73万元 | 1.50% | 83.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,279.70万元 | 1.50% | 213.28万元 | 0.25% |
