平安鑫利混合A (003626.jj)平安基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1683元基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合C | ||||
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平安鑫利混合A(003626) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,319.75万 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 3,319.75万 | 93.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.20万 | 4.25% |
| (其中) 债券 | 151.20万 | 4.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.31万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 16.92万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,324.21万 | 65.36% |
| 金融业 | 598.49万 | 16.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.52万 | 8.14% |
| 制造业 | 107.54万 | 3.02% |
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