平安鑫利混合A (003626.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9977元基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率294.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合C | ||||
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平安鑫利混合A(003626) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,233.66万 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 3,233.66万 | 90.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 343.01万 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 7.26万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.23%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,789.34万 | 49.93% |
| 制造业 | 1,249.07万 | 34.85% |
| 批发和零售业 | 195.25万 | 5.45% |
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