平安鑫利混合A (003626.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9532元基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合C | ||||
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平安鑫利混合A(003626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9532元 | 0.9828元 |
| 2024-08-29 | 0.9596元 | 0.9892元 |
| 2024-08-28 | 0.9563元 | 0.9859元 |
| 2024-08-27 | 0.9658元 | 0.9954元 |
| 2024-08-26 | 0.9852元 | 1.0148元 |
| 2024-08-23 | 0.9850元 | 1.0146元 |
| 2024-08-22 | 0.9862元 | 1.0158元 |
| 2024-08-21 | 0.9969元 | 1.0265元 |
| 2024-08-20 | 0.9808元 | 1.0104元 |
| 2024-08-19 | 0.9956元 | 1.0252元 |
| 2024-08-16 | 0.9660元 | 0.9956元 |
| 2024-08-15 | 0.9744元 | 1.0040元 |
| 2024-08-14 | 0.9705元 | 1.0001元 |
| 2024-08-13 | 0.9770元 | 1.0066元 |
| 2024-08-12 | 0.9678元 | 0.9974元 |
| 2024-08-09 | 0.9688元 | 0.9984元 |
| 2024-08-08 | 0.9693元 | 0.9989元 |
| 2024-08-07 | 0.9838元 | 1.0134元 |
| 2024-08-06 | 0.9820元 | 1.0116元 |
| 2024-08-05 | 0.9911元 | 1.0207元 |
| 2024-08-02 | 1.0256元 | 1.0552元 |
| 2024-08-01 | 1.0293元 | 1.0589元 |
| 2024-07-31 | 1.0281元 | 1.0577元 |
| 2024-07-30 | 1.0009元 | 1.0305元 |
| 2024-07-29 | 1.0015元 | 1.0311元 |
| 2024-07-26 | 0.9977元 | 1.0273元 |
| 2024-07-25 | 0.9894元 | 1.0190元 |
| 2024-07-24 | 1.0323元 | 1.0619元 |
| 2024-07-23 | 1.0290元 | 1.0586元 |
| 2024-07-22 | 1.0801元 | 1.1097元 |
| 2024-07-19 | 1.0898元 | 1.1194元 |
| 2024-07-18 | 1.1203元 | 1.1499元 |
| 2024-07-17 | 1.1235元 | 1.1531元 |
| 2024-07-16 | 1.1437元 | 1.1733元 |
| 2024-07-15 | 1.1155元 | 1.1451元 |
| 2024-07-12 | 1.1042元 | 1.1338元 |
| 2024-07-11 | 1.1362元 | 1.1658元 |
| 2024-07-10 | 1.1000元 | 1.1296元 |
| 2024-07-09 | 1.1189元 | 1.1485元 |
| 2024-07-08 | 1.0935元 | 1.1231元 |
| 2024-07-05 | 1.0914元 | 1.1210元 |
| 2024-07-04 | 1.0532元 | 1.0828元 |
| 2024-07-03 | 1.0481元 | 1.0777元 |
| 2024-07-02 | 1.0538元 | 1.0834元 |
| 2024-07-01 | 1.0673元 | 1.0969元 |
| 2024-06-28 | 1.0479元 | 1.0775元 |
| 2024-06-27 | 1.0179元 | 1.0475元 |
| 2024-06-26 | 1.0351元 | 1.0647元 |
| 2024-06-25 | 1.0328元 | 1.0624元 |
| 2024-06-24 | 1.0455元 | 1.0751元 |
