平安鑫利混合A (003626.jj)平安基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1683元基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合C | ||||
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平安鑫利混合A(003626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1683元 | 1.1979元 |
| 2024-12-19 | 1.1468元 | 1.1764元 |
| 2024-12-18 | 1.1199元 | 1.1495元 |
| 2024-12-17 | 1.0866元 | 1.1162元 |
| 2024-12-16 | 1.1203元 | 1.1499元 |
| 2024-12-13 | 1.1545元 | 1.1841元 |
| 2024-12-12 | 1.1527元 | 1.1823元 |
| 2024-12-11 | 1.1476元 | 1.1772元 |
| 2024-12-10 | 1.1378元 | 1.1674元 |
| 2024-12-09 | 1.1315元 | 1.1611元 |
| 2024-12-06 | 1.1291元 | 1.1587元 |
| 2024-12-05 | 1.1279元 | 1.1575元 |
| 2024-12-04 | 1.1087元 | 1.1383元 |
| 2024-12-03 | 1.1217元 | 1.1513元 |
| 2024-12-02 | 1.1186元 | 1.1482元 |
| 2024-11-29 | 1.1070元 | 1.1366元 |
| 2024-11-28 | 1.0745元 | 1.1041元 |
| 2024-11-27 | 1.0825元 | 1.1121元 |
| 2024-11-26 | 1.0592元 | 1.0888元 |
| 2024-11-25 | 1.0729元 | 1.1025元 |
| 2024-11-22 | 1.0687元 | 1.0983元 |
| 2024-11-21 | 1.1096元 | 1.1392元 |
| 2024-11-20 | 1.1123元 | 1.1419元 |
| 2024-11-19 | 1.1130元 | 1.1426元 |
| 2024-11-18 | 1.0986元 | 1.1282元 |
| 2024-11-15 | 1.1077元 | 1.1373元 |
| 2024-11-14 | 1.1466元 | 1.1762元 |
| 2024-11-13 | 1.1652元 | 1.1948元 |
| 2024-11-12 | 1.1635元 | 1.1931元 |
| 2024-11-11 | 1.1779元 | 1.2075元 |
| 2024-11-08 | 1.1719元 | 1.2015元 |
| 2024-11-07 | 1.1880元 | 1.2176元 |
| 2024-11-06 | 1.1465元 | 1.1761元 |
| 2024-11-05 | 1.1536元 | 1.1832元 |
| 2024-11-04 | 1.0928元 | 1.1224元 |
| 2024-11-01 | 1.0653元 | 1.0949元 |
| 2024-10-31 | 1.1032元 | 1.1328元 |
| 2024-10-30 | 1.0876元 | 1.1172元 |
| 2024-10-29 | 1.0936元 | 1.1232元 |
| 2024-10-28 | 1.0934元 | 1.1230元 |
| 2024-10-25 | 1.0924元 | 1.1220元 |
| 2024-10-24 | 1.0899元 | 1.1195元 |
| 2024-10-23 | 1.1044元 | 1.1340元 |
| 2024-10-22 | 1.1225元 | 1.1521元 |
| 2024-10-21 | 1.1300元 | 1.1596元 |
| 2024-10-18 | 1.1124元 | 1.1420元 |
| 2024-10-17 | 1.0583元 | 1.0879元 |
| 2024-10-16 | 1.0599元 | 1.0895元 |
| 2024-10-15 | 1.0476元 | 1.0772元 |
| 2024-10-14 | 1.0823元 | 1.1119元 |
