平安鑫利混合A (003626.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0867元持有人户数264.00基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合C | ||||
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平安鑫利混合A(003626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0867元 | 1.1163元 |
| 2024-09-27 | 1.0174元 | 1.0470元 |
| 2024-09-26 | 0.9909元 | 1.0205元 |
| 2024-09-25 | 0.9672元 | 0.9968元 |
| 2024-09-24 | 0.9530元 | 0.9826元 |
| 2024-09-23 | 0.9357元 | 0.9653元 |
| 2024-09-20 | 0.9276元 | 0.9572元 |
| 2024-09-19 | 0.9083元 | 0.9379元 |
| 2024-09-18 | 0.8986元 | 0.9282元 |
| 2024-09-13 | 0.9009元 | 0.9305元 |
| 2024-09-12 | 0.8906元 | 0.9202元 |
| 2024-09-11 | 0.8981元 | 0.9277元 |
| 2024-09-10 | 0.8959元 | 0.9255元 |
| 2024-09-09 | 0.8956元 | 0.9252元 |
| 2024-09-06 | 0.9179元 | 0.9475元 |
| 2024-09-05 | 0.9094元 | 0.9390元 |
| 2024-09-04 | 0.9055元 | 0.9351元 |
| 2024-09-03 | 0.9222元 | 0.9518元 |
| 2024-09-02 | 0.9304元 | 0.9600元 |
| 2024-08-30 | 0.9532元 | 0.9828元 |
| 2024-08-29 | 0.9596元 | 0.9892元 |
| 2024-08-28 | 0.9563元 | 0.9859元 |
| 2024-08-27 | 0.9658元 | 0.9954元 |
| 2024-08-26 | 0.9852元 | 1.0148元 |
| 2024-08-23 | 0.9850元 | 1.0146元 |
| 2024-08-22 | 0.9862元 | 1.0158元 |
| 2024-08-21 | 0.9969元 | 1.0265元 |
| 2024-08-20 | 0.9808元 | 1.0104元 |
| 2024-08-19 | 0.9956元 | 1.0252元 |
| 2024-08-16 | 0.9660元 | 0.9956元 |
| 2024-08-15 | 0.9744元 | 1.0040元 |
| 2024-08-14 | 0.9705元 | 1.0001元 |
| 2024-08-13 | 0.9770元 | 1.0066元 |
| 2024-08-12 | 0.9678元 | 0.9974元 |
| 2024-08-09 | 0.9688元 | 0.9984元 |
| 2024-08-08 | 0.9693元 | 0.9989元 |
| 2024-08-07 | 0.9838元 | 1.0134元 |
| 2024-08-06 | 0.9820元 | 1.0116元 |
| 2024-08-05 | 0.9911元 | 1.0207元 |
| 2024-08-02 | 1.0256元 | 1.0552元 |
| 2024-08-01 | 1.0293元 | 1.0589元 |
| 2024-07-31 | 1.0281元 | 1.0577元 |
| 2024-07-30 | 1.0009元 | 1.0305元 |
| 2024-07-29 | 1.0015元 | 1.0311元 |
| 2024-07-26 | 0.9977元 | 1.0273元 |
| 2024-07-25 | 0.9894元 | 1.0190元 |
| 2024-07-24 | 1.0323元 | 1.0619元 |
| 2024-07-23 | 1.0290元 | 1.0586元 |
| 2024-07-22 | 1.0801元 | 1.1097元 |
| 2024-07-19 | 1.0898元 | 1.1194元 |
