平安鑫利混合A (003626.jj)平安基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合C | ||||
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平安鑫利混合A(003626) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 42.26万 | 38.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 22.88万 | 21.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.28万 | 5.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 8.02万 | 7.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,493.78万 | 1,315.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1,529.56万 | 1,315.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 1,546.73万 | 1,320.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1,522.61万 | 1,324.82万元 | -- |
