平安鑫利混合A (003626.jj)平安基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合C | ||||
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平安鑫利混合A(003626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.68万元 | 0.60% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.46万元 | 0.60% | 4.41万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.40万元 | 0.60% | 1.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 25.04万元 | 0.60% | 4.17万元 | 0.10% |
