兴业裕丰债券 (003640.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0990元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业裕丰债券(003640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0990元 | 1.3040元 |
| 2024-07-25 | 1.0987元 | 1.3037元 |
| 2024-07-24 | 1.0983元 | 1.3033元 |
| 2024-07-23 | 1.0980元 | 1.3030元 |
| 2024-07-22 | 1.0975元 | 1.3025元 |
| 2024-07-19 | 1.0971元 | 1.3021元 |
| 2024-07-18 | 1.0969元 | 1.3019元 |
| 2024-07-17 | 1.0968元 | 1.3018元 |
| 2024-07-16 | 1.0966元 | 1.3016元 |
| 2024-07-15 | 1.0963元 | 1.3013元 |
| 2024-07-12 | 1.0960元 | 1.3010元 |
| 2024-07-11 | 1.0957元 | 1.3007元 |
| 2024-07-10 | 1.0954元 | 1.3004元 |
| 2024-07-09 | 1.0953元 | 1.3003元 |
| 2024-07-08 | 1.0950元 | 1.3000元 |
| 2024-07-05 | 1.0954元 | 1.3004元 |
| 2024-07-04 | 1.0955元 | 1.3005元 |
| 2024-07-03 | 1.0952元 | 1.3002元 |
| 2024-07-02 | 1.0949元 | 1.2999元 |
| 2024-07-01 | 1.0949元 | 1.2999元 |
| 2024-06-28 | 1.0949元 | 1.2999元 |
| 2024-06-27 | 1.0946元 | 1.2996元 |
| 2024-06-26 | 1.0943元 | 1.2993元 |
| 2024-06-25 | 1.0942元 | 1.2992元 |
| 2024-06-24 | 1.0941元 | 1.2991元 |
| 2024-06-21 | 1.0940元 | 1.2990元 |
| 2024-06-20 | 1.0940元 | 1.2990元 |
| 2024-06-19 | 1.0938元 | 1.2988元 |
| 2024-06-18 | 1.0937元 | 1.2987元 |
| 2024-06-17 | 1.0935元 | 1.2985元 |
| 2024-06-14 | 1.0933元 | 1.2983元 |
| 2024-06-13 | 1.0930元 | 1.2980元 |
| 2024-06-12 | 1.0927元 | 1.2977元 |
| 2024-06-11 | 1.0926元 | 1.2976元 |
| 2024-06-07 | 1.0923元 | 1.2973元 |
| 2024-06-06 | 1.0919元 | 1.2969元 |
| 2024-06-05 | 1.0915元 | 1.2965元 |
| 2024-06-04 | 1.0912元 | 1.2962元 |
| 2024-06-03 | 1.0909元 | 1.2959元 |
| 2024-05-31 | 1.0904元 | 1.2954元 |
| 2024-05-30 | 1.0904元 | 1.2954元 |
| 2024-05-29 | 1.0901元 | 1.2951元 |
| 2024-05-28 | 1.0896元 | 1.2946元 |
| 2024-05-27 | 1.0894元 | 1.2944元 |
| 2024-05-24 | 1.0890元 | 1.2940元 |
| 2024-05-23 | 1.0887元 | 1.2937元 |
| 2024-05-22 | 1.0882元 | 1.2932元 |
| 2024-05-21 | 1.0879元 | 1.2929元 |
| 2024-05-20 | 1.0878元 | 1.2928元 |
| 2024-05-17 | 1.0873元 | 1.2923元 |
