兴业裕丰债券 (003640.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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兴业裕丰债券(003640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0961元 | 1.3011元 |
| 2024-08-29 | 1.0960元 | 1.3010元 |
| 2024-08-28 | 1.0953元 | 1.3003元 |
| 2024-08-27 | 1.0954元 | 1.3004元 |
| 2024-08-26 | 1.0972元 | 1.3022元 |
| 2024-08-23 | 1.0979元 | 1.3029元 |
| 2024-08-22 | 1.0984元 | 1.3034元 |
| 2024-08-21 | 1.0987元 | 1.3037元 |
| 2024-08-20 | 1.0992元 | 1.3042元 |
| 2024-08-19 | 1.0992元 | 1.3042元 |
| 2024-08-16 | 1.0991元 | 1.3041元 |
| 2024-08-15 | 1.0989元 | 1.3039元 |
| 2024-08-14 | 1.0988元 | 1.3038元 |
| 2024-08-13 | 1.0980元 | 1.3030元 |
| 2024-08-12 | 1.0981元 | 1.3031元 |
| 2024-08-09 | 1.1002元 | 1.3052元 |
| 2024-08-08 | 1.1010元 | 1.3060元 |
| 2024-08-07 | 1.1017元 | 1.3067元 |
| 2024-08-06 | 1.1015元 | 1.3065元 |
| 2024-08-05 | 1.1019元 | 1.3069元 |
| 2024-08-02 | 1.1016元 | 1.3066元 |
| 2024-08-01 | 1.1011元 | 1.3061元 |
| 2024-07-31 | 1.1006元 | 1.3056元 |
| 2024-07-30 | 1.1004元 | 1.3054元 |
| 2024-07-29 | 1.0998元 | 1.3048元 |
| 2024-07-26 | 1.0990元 | 1.3040元 |
| 2024-07-25 | 1.0987元 | 1.3037元 |
| 2024-07-24 | 1.0983元 | 1.3033元 |
| 2024-07-23 | 1.0980元 | 1.3030元 |
| 2024-07-22 | 1.0975元 | 1.3025元 |
| 2024-07-19 | 1.0971元 | 1.3021元 |
| 2024-07-18 | 1.0969元 | 1.3019元 |
| 2024-07-17 | 1.0968元 | 1.3018元 |
| 2024-07-16 | 1.0966元 | 1.3016元 |
| 2024-07-15 | 1.0963元 | 1.3013元 |
| 2024-07-12 | 1.0960元 | 1.3010元 |
| 2024-07-11 | 1.0957元 | 1.3007元 |
| 2024-07-10 | 1.0954元 | 1.3004元 |
| 2024-07-09 | 1.0953元 | 1.3003元 |
| 2024-07-08 | 1.0950元 | 1.3000元 |
| 2024-07-05 | 1.0954元 | 1.3004元 |
| 2024-07-04 | 1.0955元 | 1.3005元 |
| 2024-07-03 | 1.0952元 | 1.3002元 |
| 2024-07-02 | 1.0949元 | 1.2999元 |
| 2024-07-01 | 1.0949元 | 1.2999元 |
| 2024-06-28 | 1.0949元 | 1.2999元 |
| 2024-06-27 | 1.0946元 | 1.2996元 |
| 2024-06-26 | 1.0943元 | 1.2993元 |
| 2024-06-25 | 1.0942元 | 1.2992元 |
| 2024-06-24 | 1.0941元 | 1.2991元 |
