融通通祺债券A (003648.jj)融通基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通通祺债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通通祺债券A(003648) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.06 元 | 10.70亿 | 6,419.42万元 | 5.55% | -- |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.043 元 | 2.10亿 | 903.45万元 | 4.10% | 4.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
