融通通祺债券A (003648.jj)融通基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0761元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金融通通祺债券C | ||||
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融通通祺债券A(003648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 167.93万元 | 0.30% | 55.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 165.23万元 | 0.30% | 55.08万元 | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.72万元 | 0.30% | 10.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 65.58万元 | 0.30% | 21.86万元 | 0.10% |
