融通通祺债券A (003648.jj)融通基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通通祺债券C | ||||
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融通通祺债券A(003648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0377元 | 1.3317元 |
| 2024-12-19 | 1.0354元 | 1.3294元 |
| 2024-12-18 | 1.0347元 | 1.3287元 |
| 2024-12-17 | 1.0357元 | 1.3297元 |
| 2024-12-16 | 1.0363元 | 1.3303元 |
| 2024-12-13 | 1.0342元 | 1.3282元 |
| 2024-12-12 | 1.0320元 | 1.3260元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.3254元 |
| 2024-12-10 | 1.0304元 | 1.3244元 |
| 2024-12-09 | 1.0271元 | 1.3211元 |
| 2024-12-06 | 1.0255元 | 1.3195元 |
| 2024-12-05 | 1.0258元 | 1.3198元 |
| 2024-12-04 | 1.0253元 | 1.3193元 |
| 2024-12-03 | 1.0236元 | 1.3176元 |
| 2024-12-02 | 1.0239元 | 1.3179元 |
| 2024-11-29 | 1.0808元 | 1.3148元 |
| 2024-11-28 | 1.0795元 | 1.3135元 |
| 2024-11-27 | 1.0783元 | 1.3123元 |
| 2024-11-26 | 1.0782元 | 1.3122元 |
| 2024-11-25 | 1.0779元 | 1.3119元 |
| 2024-11-22 | 1.0768元 | 1.3108元 |
| 2024-11-21 | 1.0768元 | 1.3108元 |
| 2024-11-20 | 1.0759元 | 1.3099元 |
| 2024-11-19 | 1.0761元 | 1.3101元 |
| 2024-11-18 | 1.0756元 | 1.3096元 |
| 2024-11-15 | 1.0762元 | 1.3102元 |
| 2024-11-14 | 1.0760元 | 1.3100元 |
| 2024-11-13 | 1.0756元 | 1.3096元 |
| 2024-11-12 | 1.0761元 | 1.3101元 |
| 2024-11-11 | 1.0752元 | 1.3092元 |
| 2024-11-08 | 1.0747元 | 1.3087元 |
| 2024-11-07 | 1.0745元 | 1.3085元 |
| 2024-11-06 | 1.0737元 | 1.3077元 |
| 2024-11-05 | 1.0737元 | 1.3077元 |
| 2024-11-04 | 1.0734元 | 1.3074元 |
| 2024-11-01 | 1.0731元 | 1.3071元 |
| 2024-10-31 | 1.0721元 | 1.3061元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.3055元 |
| 2024-10-29 | 1.0714元 | 1.3054元 |
| 2024-10-28 | 1.0711元 | 1.3051元 |
| 2024-10-25 | 1.0716元 | 1.3056元 |
| 2024-10-24 | 1.0715元 | 1.3055元 |
| 2024-10-23 | 1.0716元 | 1.3056元 |
| 2024-10-22 | 1.0728元 | 1.3068元 |
| 2024-10-21 | 1.0739元 | 1.3079元 |
| 2024-10-18 | 1.0740元 | 1.3080元 |
| 2024-10-17 | 1.0744元 | 1.3084元 |
| 2024-10-16 | 1.0735元 | 1.3075元 |
| 2024-10-15 | 1.0737元 | 1.3077元 |
| 2024-10-14 | 1.0732元 | 1.3072元 |
