融通通祺债券A(003648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0723元 | 1.3063元 |
| 2024-07-30 | 1.0718元 | 1.3058元 |
| 2024-07-29 | 1.0715元 | 1.3055元 |
| 2024-07-26 | 1.0709元 | 1.3049元 |
| 2024-07-25 | 1.0705元 | 1.3045元 |
| 2024-07-24 | 1.0700元 | 1.3040元 |
| 2024-07-23 | 1.0699元 | 1.3039元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.3032元 |
| 2024-07-19 | 1.0681元 | 1.3021元 |
| 2024-07-18 | 1.0679元 | 1.3019元 |
| 2024-07-17 | 1.0681元 | 1.3021元 |
| 2024-07-16 | 1.0680元 | 1.3020元 |
| 2024-07-15 | 1.0678元 | 1.3018元 |
| 2024-07-12 | 1.0674元 | 1.3014元 |
| 2024-07-11 | 1.0669元 | 1.3009元 |
| 2024-07-10 | 1.0667元 | 1.3007元 |
| 2024-07-09 | 1.0665元 | 1.3005元 |
| 2024-07-08 | 1.0656元 | 1.2996元 |
| 2024-07-05 | 1.0668元 | 1.3008元 |
| 2024-07-04 | 1.0675元 | 1.3015元 |
| 2024-07-03 | 1.0675元 | 1.3015元 |
| 2024-07-02 | 1.0668元 | 1.3008元 |
| 2024-07-01 | 1.0660元 | 1.3000元 |
| 2024-06-28 | 1.0670元 | 1.3010元 |
| 2024-06-27 | 1.0667元 | 1.3007元 |
| 2024-06-26 | 1.0661元 | 1.3001元 |
| 2024-06-25 | 1.0657元 | 1.2997元 |
| 2024-06-24 | 1.0652元 | 1.2992元 |
| 2024-06-21 | 1.0647元 | 1.2987元 |
| 2024-06-20 | 1.0651元 | 1.2991元 |
| 2024-06-19 | 1.0650元 | 1.2990元 |
| 2024-06-18 | 1.0645元 | 1.2985元 |
| 2024-06-17 | 1.0642元 | 1.2982元 |
| 2024-06-14 | 1.0640元 | 1.2980元 |
| 2024-06-13 | 1.0637元 | 1.2977元 |
| 2024-06-12 | 1.0636元 | 1.2976元 |
| 2024-06-11 | 1.0635元 | 1.2975元 |
| 2024-06-07 | 1.0631元 | 1.2971元 |
| 2024-06-06 | 1.0630元 | 1.2970元 |
| 2024-06-05 | 1.0627元 | 1.2967元 |
| 2024-06-04 | 1.0620元 | 1.2960元 |
| 2024-06-03 | 1.0616元 | 1.2956元 |
| 2024-05-31 | 1.0609元 | 1.2949元 |
| 2024-05-30 | 1.0609元 | 1.2949元 |
| 2024-05-29 | 1.0608元 | 1.2948元 |
| 2024-05-28 | 1.0607元 | 1.2947元 |
| 2024-05-27 | 1.0603元 | 1.2943元 |
| 2024-05-24 | 1.0602元 | 1.2942元 |
| 2024-05-23 | 1.0602元 | 1.2942元 |
| 2024-05-22 | 1.0597元 | 1.2937元 |
