融通通祺债券A(003648) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.42亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.25亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 11.10亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.01亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.15亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.13亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.12亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.21亿 | 2.10亿元 | -- |
