融通通祺债券A (003648.jj)融通基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通通祺债券C | ||||
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融通通祺债券A(003648) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.45亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.42亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.25亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 11.10亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.01亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.15亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.13亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.12亿 | 2.10亿元 | -- |
