博时丰达6个月定开债发起式 (003651.jj)博时基金管理有限公司持有人户数508.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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博时丰达6个月定开债发起式(003651) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.005 元 | 19.73亿 | 986.59万元 | 0.49% | -- |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.005 元 | 19.73亿 | 986.56万元 | 0.49% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.005 元 | 19.73亿 | 986.57万元 | 0.49% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.001 元 | 19.73亿 | 197.31万元 | 0.10% | |
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0.0146 元 | 3.08亿 | 449.46万元 | 1.43% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.002 元 | 3.08亿 | 61.57万元 | 0.20% | 1.20% |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.002 元 | 3.08亿 | 61.57万元 | 0.20% | |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.0016 元 | 3.08亿 | 49.26万元 | 0.16% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0064 元 | 3.08亿 | 197.02万元 | 0.63% | |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.0001 元 | 3.08亿 | 3.08万元 | 0.01% | |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.0001 元 | 14.78亿 | 14.78万元 | 0.01% | 1.57% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.0001 元 | 14.78亿 | 14.78万元 | 0.01% | |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0.0021 元 | 14.78亿 | 310.34万元 | 0.21% | |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.0136 元 | 14.78亿 | 2,009.90万元 | 1.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
