博时丰达6个月定开债发起式 (003651.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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博时丰达6个月定开债发起式(003651) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.14亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.02亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.12亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.08亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.70亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 14.75亿 | 14.78亿元 | -- |
