博时丰达6个月定开债发起式 (003651.jj)博时基金管理有限公司持有人户数508.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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博时丰达6个月定开债发起式(003651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 185.04万元 | 0.30% | 61.68万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 129.66万元 | 0.30% | 43.22万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 82.60万元 | 0.30% | 27.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 446.81万元 | 0.30% | 148.94万元 | 0.10% |
