博时丰达6个月定开债发起式 (003651.jj)博时基金管理有限公司持有人户数508.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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博时丰达6个月定开债发起式(003651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0321元 | 1.2844元 |
| 2024-12-19 | 1.0311元 | 1.2834元 |
| 2024-12-18 | 1.0311元 | 1.2834元 |
| 2024-12-17 | 1.0316元 | 1.2839元 |
| 2024-12-16 | 1.0320元 | 1.2843元 |
| 2024-12-13 | 1.0309元 | 1.2832元 |
| 2024-12-12 | 1.0297元 | 1.2820元 |
| 2024-12-11 | 1.0295元 | 1.2818元 |
| 2024-12-10 | 1.0295元 | 1.2818元 |
| 2024-12-09 | 1.0275元 | 1.2798元 |
| 2024-12-06 | 1.0268元 | 1.2791元 |
| 2024-12-05 | 1.0268元 | 1.2791元 |
| 2024-12-04 | 1.0265元 | 1.2788元 |
| 2024-12-03 | 1.0256元 | 1.2779元 |
| 2024-12-02 | 1.0255元 | 1.2778元 |
| 2024-11-29 | 1.0235元 | 1.2758元 |
| 2024-11-28 | 1.0228元 | 1.2751元 |
| 2024-11-27 | 1.0221元 | 1.2744元 |
| 2024-11-26 | 1.0220元 | 1.2743元 |
| 2024-11-25 | 1.0217元 | 1.2740元 |
| 2024-11-22 | 1.0209元 | 1.2732元 |
| 2024-11-21 | 1.0206元 | 1.2729元 |
| 2024-11-20 | 1.0201元 | 1.2724元 |
| 2024-11-19 | 1.0200元 | 1.2723元 |
| 2024-11-18 | 1.0197元 | 1.2720元 |
| 2024-11-15 | 1.0199元 | 1.2722元 |
| 2024-11-14 | 1.0198元 | 1.2721元 |
| 2024-11-13 | 1.0197元 | 1.2720元 |
| 2024-11-12 | 1.0199元 | 1.2722元 |
| 2024-11-11 | 1.0191元 | 1.2714元 |
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.2709元 |
| 2024-11-07 | 1.0183元 | 1.2706元 |
| 2024-11-06 | 1.0177元 | 1.2700元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.2699元 |
| 2024-11-04 | 1.0173元 | 1.2696元 |
| 2024-11-01 | 1.0169元 | 1.2692元 |
| 2024-10-31 | 1.0163元 | 1.2686元 |
| 2024-10-30 | 1.0159元 | 1.2682元 |
| 2024-10-29 | 1.0158元 | 1.2681元 |
| 2024-10-28 | 1.0158元 | 1.2681元 |
| 2024-10-25 | 1.0159元 | 1.2682元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.2683元 |
| 2024-10-23 | 1.0209元 | 1.2682元 |
| 2024-10-22 | 1.0215元 | 1.2688元 |
| 2024-10-21 | 1.0221元 | 1.2694元 |
| 2024-10-18 | 1.0221元 | 1.2694元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.2696元 |
| 2024-10-16 | 1.0217元 | 1.2690元 |
| 2024-10-15 | 1.0218元 | 1.2691元 |
| 2024-10-14 | 1.0211元 | 1.2684元 |
