博时丰达6个月定开债发起式 (003651.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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博时丰达6个月定开债发起式(003651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0243元 | 1.2666元 |
| 2024-07-26 | 1.0238元 | 1.2661元 |
| 2024-07-25 | 1.0236元 | 1.2659元 |
| 2024-07-24 | 1.0233元 | 1.2656元 |
| 2024-07-23 | 1.0233元 | 1.2656元 |
| 2024-07-22 | 1.0227元 | 1.2650元 |
| 2024-07-19 | 1.0218元 | 1.2641元 |
| 2024-07-18 | 1.0216元 | 1.2639元 |
| 2024-07-17 | 1.0217元 | 1.2640元 |
| 2024-07-16 | 1.0216元 | 1.2639元 |
| 2024-07-15 | 1.0214元 | 1.2637元 |
| 2024-07-12 | 1.0210元 | 1.2633元 |
| 2024-07-11 | 1.0208元 | 1.2631元 |
| 2024-07-10 | 1.0205元 | 1.2628元 |
| 2024-07-09 | 1.0204元 | 1.2627元 |
| 2024-07-08 | 1.0200元 | 1.2623元 |
| 2024-07-05 | 1.0205元 | 1.2628元 |
| 2024-07-04 | 1.0208元 | 1.2631元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.2631元 |
| 2024-07-02 | 1.0204元 | 1.2627元 |
| 2024-07-01 | 1.0199元 | 1.2622元 |
| 2024-06-28 | 1.0206元 | 1.2629元 |
| 2024-06-27 | 1.0204元 | 1.2627元 |
| 2024-06-26 | 1.0199元 | 1.2622元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.2618元 |
| 2024-06-24 | 1.0243元 | 1.2616元 |
| 2024-06-21 | 1.0239元 | 1.2612元 |
| 2024-06-20 | 1.0241元 | 1.2614元 |
| 2024-06-19 | 1.0240元 | 1.2613元 |
| 2024-06-18 | 1.0236元 | 1.2609元 |
| 2024-06-17 | 1.0234元 | 1.2607元 |
| 2024-06-14 | 1.0234元 | 1.2607元 |
| 2024-06-13 | 1.0231元 | 1.2604元 |
| 2024-06-12 | 1.0230元 | 1.2603元 |
| 2024-06-11 | 1.0230元 | 1.2603元 |
| 2024-06-07 | 1.0226元 | 1.2599元 |
| 2024-06-06 | 1.0225元 | 1.2598元 |
| 2024-06-05 | 1.0223元 | 1.2596元 |
| 2024-06-04 | 1.0219元 | 1.2592元 |
| 2024-06-03 | 1.0217元 | 1.2590元 |
| 2024-05-31 | 1.0211元 | 1.2584元 |
| 2024-05-30 | 1.0210元 | 1.2583元 |
| 2024-05-29 | 1.0210元 | 1.2583元 |
| 2024-05-28 | 1.0207元 | 1.2580元 |
| 2024-05-27 | 1.0204元 | 1.2577元 |
| 2024-05-24 | 1.0202元 | 1.2575元 |
| 2024-05-23 | 1.0202元 | 1.2575元 |
| 2024-05-22 | 1.0199元 | 1.2572元 |
| 2024-05-21 | 1.0197元 | 1.2570元 |
| 2024-05-20 | 1.0198元 | 1.2571元 |
