民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-09-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-08-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-07-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-08-05 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-07-02 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-06-30 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2020-08-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2019-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2019-12-30 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第3号 (635K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-12-30 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金托管协议 (610K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-12-30 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第3号 (1,226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-08-05 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第2号 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-08-05 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第2号 (1,215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-02-02 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (619K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-02-02 | 更新招募说明书（2019年第1号） (1,205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-08-03 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (473K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-08-03 | 更新招募说明书（2018年第2号） (1,206K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-02-03 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (401K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2017-03-17 | 托管协议（草案） (441K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-03-17 | 招募说明书 (1,076K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
