山证策略精选 (003659.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9827元基金经理王翊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率201.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
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山证策略精选(003659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.35万元 | 1.50% | 3.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 57.24万元 | 1.50% | 9.54万元 | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 32.36万元 | 1.50% | 5.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 46.44万元 | 1.50% | 7.74万元 | 0.25% |
