山证策略精选 (003659.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9827元基金经理王翊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率201.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
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山证策略精选(003659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-23 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-14 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-08-12 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-09 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-08-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-06 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-08-05 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-08-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-31 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-29 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
