山证策略精选 (003659.jj)山西证券股份有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1191元基金经理独孤南薰 、 王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
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山证策略精选(003659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-12-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-12-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-12-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-11-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-06 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
