山证策略精选 (003659.jj)山西证券股份有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1191元基金经理独孤南薰 、 王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
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山证策略精选(003659) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,952.61万 | 2,568.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,674.77万 | 2,617.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,512.52万 | 3,409.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3,920.62万 | 3,423.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,922.38万 | 3,504.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4,181.33万 | 3,548.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 3,802.33万 | 3,046.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 5,022.63万 | 4,234.22万元 | -- |
