山证策略精选 (003659.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9827元基金经理王翊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率201.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
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山证策略精选(003659) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 山证策略精选 |
| 基金主代码 | 003659 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-12-29 |
| 总份额 | 2,617.42万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金积极通过大类资产的轮动配置，综合运用多种策略，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资，在把风险控制到较低水平的前提下，力争为基金份额持有人创造持续而稳健的超额回报。 |
| 投资策略 | 本基金将采取积极的大类资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定大类资产配置比例。2、股票投资策略本基金将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线，以事件驱动和红利投资作为核心的投资策略，通过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。3、固定收益类投资工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。4、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。5、资产支持证券投资策略本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。6、其他金融工具投资策略权证投资策略: 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，力求稳健的投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 基金公司 | 山西证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
