中加纯债两年债券A (003660.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1096元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债两年债券C | ||||
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中加纯债两年债券A(003660) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.40亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 9.40亿 | 98.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,131.47万 | 1.19% |
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