中加纯债两年债券A (003660.jj)中加基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1195元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债两年债券C | ||||
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中加纯债两年债券A(003660) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.032 元 | 10.03亿 | 3,209.99万元 | 3.00% | 12.70% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.053 元 | 10.03亿 | 5,316.55万元 | 4.79% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0569 元 | 10.03亿 | 5,707.77万元 | 4.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
