中加纯债两年债券A (003660.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1096元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债两年债券C | ||||
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中加纯债两年债券A(003660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1096元 | 1.3538元 |
| 2024-07-19 | 1.1084元 | 1.3526元 |
| 2024-07-12 | 1.1080元 | 1.3522元 |
| 2024-07-05 | 1.1078元 | 1.3520元 |
| 2024-06-28 | 1.1083元 | 1.3525元 |
| 2024-06-21 | 1.1069元 | 1.3511元 |
| 2024-06-14 | 1.1066元 | 1.3508元 |
| 2024-06-07 | 1.1061元 | 1.3503元 |
| 2024-05-31 | 1.1055元 | 1.3497元 |
| 2024-05-24 | 1.1051元 | 1.3493元 |
| 2024-05-17 | 1.1043元 | 1.3485元 |
| 2024-05-10 | 1.1036元 | 1.3478元 |
| 2024-04-30 | 1.1026元 | 1.3468元 |
| 2024-04-26 | 1.1033元 | 1.3475元 |
| 2024-04-19 | 1.1044元 | 1.3486元 |
| 2024-04-12 | 1.1026元 | 1.3468元 |
| 2024-04-03 | 1.1006元 | 1.3448元 |
| 2024-03-29 | 1.0996元 | 1.3438元 |
| 2024-03-22 | 1.0989元 | 1.3431元 |
| 2024-03-15 | 1.0983元 | 1.3425元 |
| 2024-03-08 | 1.0986元 | 1.3428元 |
| 2024-03-01 | 1.0978元 | 1.3420元 |
| 2024-02-23 | 1.0969元 | 1.3411元 |
| 2024-02-08 | 1.0950元 | 1.3392元 |
| 2024-02-02 | 1.0945元 | 1.3387元 |
| 2024-01-26 | 1.0927元 | 1.3369元 |
| 2024-01-19 | 1.0918元 | 1.3360元 |
| 2024-01-12 | 1.0908元 | 1.3350元 |
| 2024-01-05 | 1.0897元 | 1.3339元 |
| 2023-12-29 | 1.0887元 | 1.3329元 |
| 2023-12-22 | 1.0867元 | 1.3309元 |
| 2023-12-15 | 1.0854元 | 1.3296元 |
| 2023-12-08 | 1.0843元 | 1.3285元 |
| 2023-12-01 | 1.0840元 | 1.3282元 |
| 2023-11-24 | 1.0840元 | 1.3282元 |
| 2023-11-17 | 1.0836元 | 1.3278元 |
| 2023-11-10 | 1.0827元 | 1.3269元 |
| 2023-11-03 | 1.0814元 | 1.3256元 |
| 2023-10-27 | 1.0803元 | 1.3245元 |
| 2023-10-20 | 1.0796元 | 1.3238元 |
| 2023-10-13 | 1.0791元 | 1.3233元 |
| 2023-09-28 | 1.0776元 | 1.3218元 |
| 2023-09-22 | 1.0769元 | 1.3211元 |
| 2023-09-15 | 1.0760元 | 1.3202元 |
| 2023-09-08 | 1.0755元 | 1.3197元 |
| 2023-09-01 | 1.0772元 | 1.3214元 |
| 2023-08-25 | 1.0772元 | 1.3214元 |
| 2023-08-18 | 1.0760元 | 1.3202元 |
| 2023-08-11 | 1.0734元 | 1.3176元 |
| 2023-08-04 | 1.0719元 | 1.3161元 |
