中加纯债两年债券A (003660.jj)中加基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1195元基金经理于跃管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债两年债券C | ||||
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中加纯债两年债券A(003660) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.24亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.24亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.17亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8.09亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.01亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7.92亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 7.83亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7.69亿 | 7.43亿元 | -- |
